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專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)調(diào)查報(bào)告反饋情況
衢州市審計(jì)局：
貴局關(guān)于《衢州市本級(jí)2019年度政府投資項(xiàng)目建設(shè)管理情況專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)調(diào)查報(bào)告》（衢市審?fù)墩{(diào)報(bào)〔2021〕1號(hào)）收悉。涉及我公司旗下全資子公司衢州市城投發(fā)展服務(wù)有限公司北門(mén)街一期提升與二期工程概算編制、財(cái)務(wù)核算問(wèn)題,現(xiàn)將有關(guān)情況匯報(bào)如下:
一、北門(mén)街歷史文化街區(qū)保護(hù)利用項(xiàng)目二期建設(shè)工程概算投資3458.1萬(wàn)元，審定預(yù)算價(jià)1351.41萬(wàn)元，概算偏高2106.69萬(wàn)元，偏高率為61%概算編制不科學(xué)問(wèn)題。
整改措施：針對(duì)概算編制不科學(xué)的問(wèn)題，今后應(yīng)加強(qiáng)工程項(xiàng)目前期調(diào)查摸底，夯實(shí)項(xiàng)目成本，做精、做細(xì)、做實(shí)工程項(xiàng)目概算編制工作。
二、187.58萬(wàn)元運(yùn)行維護(hù)費(fèi)從已完工項(xiàng)目中列支的問(wèn)題。
整改措施：北門(mén)歷史文化街區(qū)保護(hù)利用項(xiàng)目一期提升與二期建設(shè)項(xiàng)目于2015年10月完成竣工驗(yàn)收，但2016年至2019 年，賬面共列支187.58萬(wàn)元行維護(hù)費(fèi)（其中建安投資11.26萬(wàn)元、待攤投資176.32萬(wàn)元，包括智慧式電氣 火災(zāi)安全隱患排查監(jiān)管系統(tǒng)、建設(shè)單位管理費(fèi)用、水電費(fèi)），目前根據(jù)《財(cái)政性投資基本建設(shè)項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理文件》要求，對(duì)已列支的費(fèi)用進(jìn)行調(diào)賬處理，增加公司管理費(fèi)用科目，調(diào)減在建工程科目。
三、北門(mén)街二期土地款2748萬(wàn)元入賬項(xiàng)目不正確的問(wèn)題。
整改措施：根據(jù)衢州市人民政府專(zhuān)題會(huì)議紀(jì)要〔2016〕21號(hào)文精神，由城投集團(tuán)參與北門(mén)歷史文化街區(qū)保護(hù)利用項(xiàng)目一期提升與二期建設(shè)項(xiàng)目土地競(jìng)拍工作，并支付土地費(fèi)用2748萬(wàn)元，現(xiàn)根據(jù)審計(jì)意見(jiàn)進(jìn)行調(diào)賬處理，沖減公司投資性房地產(chǎn)成本，調(diào)減在建工程。
四、未完成工程項(xiàng)目財(cái)務(wù)竣工決算的問(wèn)題。
整改措施：古城墻遺址公園改造—衢江中路下穿隧道工程整體項(xiàng)目竣工已結(jié)算完，目前相關(guān)部門(mén)著手向各個(gè)中介機(jī)構(gòu)進(jìn)行詢價(jià)比選工作，盡快完成各標(biāo)段工程結(jié)算，爭(zhēng)取2021年12月底前完成財(cái)務(wù)竣工決算。
北門(mén)歷史街區(qū)保護(hù)利用項(xiàng)目一期提升與二期建設(shè)項(xiàng)目中北門(mén)街二期亮化因外立面及亮化工程施工單位未提交結(jié)算報(bào)告，致使工程結(jié)算和項(xiàng)目竣工決算還未完成，現(xiàn)已定期發(fā)函敦促施工單位盡快完成項(xiàng)目結(jié)算，待問(wèn)題解決后進(jìn)行工程結(jié)算，并聘請(qǐng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所進(jìn)行財(cái)務(wù)竣工決算編制工作。
遺址公園噴泉及遺址公園標(biāo)識(shí)尚未完成結(jié)算。噴泉項(xiàng)目結(jié)算已送審，第三方機(jī)構(gòu)審核單位進(jìn)行審核中，標(biāo)識(shí)項(xiàng)目施工單位結(jié)算書(shū)尚未完成，現(xiàn)要求限期提交竣工結(jié)算資料，盡快完成工程結(jié)算，爭(zhēng)取2021年12月底前完成財(cái)務(wù)竣工決算。
今后，為避免此類(lèi)事情再次發(fā)生，公司應(yīng)加強(qiáng)在建項(xiàng)目前期概算編制管理，做深做細(xì)做實(shí)項(xiàng)目概算工作，并規(guī)范財(cái)政性投資基本建設(shè)項(xiàng)目財(cái)務(wù)核算管理，按照有關(guān)規(guī)定及時(shí)編制財(cái)務(wù)竣工結(jié)算工作。
衢州市城市建設(shè)投資集團(tuán)有限公司
2021年3月4日